Ежедневная аналитика акций компании Магнит (MGNT) за 30.10.2020

Содержание:

1. Анализ недельного графика
2. Анализ дневного графика
3. Стратегия: Три экрана Элдера
4. Стратегия: Система канала
5. Стратегия: Дивергентный бар
6. Стратегия: Прорыв волатильности
7. Сопровождение открытых позиций

Анализ недельного графика

Изменение цены за последние полгода составляет 28.47%, а за последний месяц -6.35%. Направление движения цены последний месяц соответствует медвежьему тренду. Индикатор MACD находится выше нулевой линии, его значения снижаются. Значение индикатора %Williams равно -59.0, он не находится на текущий момент в экстремальных зонах.
Один из трех последних баров представляет собой свечной паттерн Падающая звезда, что может являтся сигналом разворота.Один из трех последних баров представляет собой дивергентный бар на продажу, что может являтся сигналом разворота.

На текущий момент на недельном графике наблюдается горизонтальное или разнонаправленное направление движения рынка. Общие рекомендации: торговать внутрь канала и ждать прорыва волатильности. Предпочтительные стратегии: канальная стратегия, дивергентный бар, прорыв волатильности, NR4/ID.

Анализ дневного графика

Линия тренда, построенная за последние 8 дней, направлена вниз. Угол ее наклона составляет -67.0 градусов. Линия тренда, построенная за последние 35 дней, направлена вниз. Угол ее наклона составляет -7.0 градусов. Цена находится ниже быстрой скользящей средней. Быстрое скользящее среднее, в свою очередь, находится ниже медленной скользящей средней. Все это указывает на то, что сейчас на рынке наблюдается нисходящий тренд.
Индикатор MACD находится ниже нулевой линии, его значения снижаются. Значение индикатора %Williams равно -58.0. Он не находится на текущий момент в экстремальных зонах. Также присутствует среднесрочное бычье расхождение между ценой и индикатором %Williams. Что может говорить о скором появлении восходящего движения цены. Значение индикатора CCI равно -130.0. Он находится в зоне перепроданности. Также присутствует среднесрочное бычье расхождение между ценой и индикатором CCI. Что может говорить о скором появлении восходящего движения цены.

Стратегия: Три экрана Элдера

В рамках данной стратегии остаемся вне рынка, так как отсутствуют сигналы.

Стратегия: Система канала

Имеет место дивергенция CCI и касание бара нижней границы канала. Выставляем стоп приказ на покупку по цене: 4742.0 со стопом 4542.0.

Стратегия: Дивергентный бар

Угол наклона линии регрессии цены за последние 8 баров составляет -67.0 градусов, угол наклона линии регрессии скользящей средней за последние 8 баров составляет -68.0 градусов.

Стратегия: Прорыв волатильности

Угол наклона линии регрессии цены за последние 35 баров составляет -7.0 градусов. Направление линии регрессии почти горизонтальное. Дисперсия цены составляет 6590.42.

Сопровождение открытых позиций

В случае если открыты длинные позиции, в качестве стоп-лосса могут выступать:

• Предыдущий экстремум: 4542.0

• Быстрая MA: 4757.69

Целевыми значениями могут являтся:

• Верхняя граница BB: 4836.48

В случае если открыты короткие позиции, в качестве стоп-лосса могут выступать:

• Предыдущий экстремум: 4728.0

• Быстрая MA: 4757.69

Целевыми значениями могут являтся:

• Нижняя граница BB: 4623.72

Текущее значение линий Мюррея:

• Линия 0/8 - 3750.0

• Линия 1/8 - 3906.25

• Линия 2/8 - 4062.5

• Линия 3/8 - 4218.75

• Линия 4/8 - 4375.0

• Линия 5/8 - 4531.25

• Линия 6/8 - 4687.5

• Линия 7/8 - 4843.75

• Линия 8/8 - 5000.0